訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス | 76,130,088 | 1.03 | 79,072,796 | 1.0384 | 79,053,483 | 97.43 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 99,493 | 1.0058 | 100,070 | 1.0058 | 100,070 | 0.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 97.55 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第452回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,999,386 | 99.99 | 39,999,386 | ― | 2014.08.18 | 35.31 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第390回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,092 | 99.99 | 19,999,092 | ― | 2014.08.20 | 17.65 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第411回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.98 | 19,996,580 | 99.98 | 19,996,580 | ― | 2014.11.20 | 17.65 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第461回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,646 | 99.99 | 9,999,646 | ― | 2014.09.22 | 8.82 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第462回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,494 | 99.99 | 9,999,494 | ― | 2014.09.29 | 8.82 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 88.29 |
| 合計 | 88.29 |
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