有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス | 3,946,426,260 | 1.02 | 4,025,354,785 | 1.0167 | 4,012,331,578 | 98.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 5,069,672 | 1.0060 | 5,100,090 | 1.0060 | 5,100,090 | 0.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 98.25 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第540回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 99.99 | 29,999,970 | ― | 2015.09.24 | 40.04 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第474回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,880 | 99.99 | 29,999,880 | ― | 2015.08.20 | 40.04 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第536回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,970 | 99.99 | 9,999,970 | ― | 2015.09.07 | 13.34 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.43 |
| 合計 | 93.43 |
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