日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月29日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月28日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,540,823 | 30,171,009 |
| 投資信託受益証券 | 652,894,077 | 743,081,271 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 669,434,900 | 778,252,280 |
| 資産の部合計 | 669,434,900 | 778,252,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 76,385 | 85,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,928,735 | 2,167,117 |
| 未払利息 | 45 | 82 |
| その他未払費用 | 1,881,297 | 2,239,287 |
| 流動負債計 | 3,886,462 | 4,492,314 |
| 負債の部合計 | 3,886,462 | 4,492,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,053,016 | 778,330,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,504,578 | -4,570,092 |
| （分配準備積立金） | 959,578 | 2,640,887 |
| 元本等合計 | 665,548,438 | 773,759,966 |
| 純資産の部合計 | 665,548,438 | 773,759,966 |
| 負債・純資産合計 | 669,434,900 | 778,252,280 |
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