日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,171,009 | 58,925,590 |
| 投資信託受益証券 | 743,081,271 | 771,605,545 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 778,252,280 | 830,531,135 |
| 資産の部合計 | 778,252,280 | 830,531,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 50,127,831 |
| 未払受託者報酬 | 85,828 | 86,681 |
| 未払委託者報酬 | 2,167,117 | 4,887,729 |
| 未払利息 | 82 | 161 |
| その他未払費用 | 2,239,287 | 2,675,986 |
| 流動負債計 | 4,492,314 | 57,778,388 |
| 負債の部合計 | 4,492,314 | 57,778,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,330,058 | 771,197,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,570,092 | 1,555,347 |
| （分配準備積立金） | 2,640,887 | 7,219,942 |
| 元本等合計 | 773,759,966 | 772,752,747 |
| 純資産の部合計 | 773,759,966 | 772,752,747 |
| 負債・純資産合計 | 778,252,280 | 830,531,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
