- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
| Ⅰ 資産総額 | 786,111,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 682,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,428,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,353,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 786,111,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 682,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,428,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 781,353,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
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