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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)

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【提出】: 2016/10/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

Ⅰ 資産総額	663,297,732	円
Ⅱ 負債総額	41,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	663,256,332	円
Ⅳ 発行済口数	695,053,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9543	円

開示資料

決算

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