有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月28日) | 720 | 731 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 885 | 885 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月28日) | 784 | 804 | 1.0047 | 1.0297 |
| 2014年 1月末日 | 745 | ― | 1.0048 | ― | |
| 2月末日 | 818 | ― | 0.9920 | ― | |
| 3月末日 | 884 | ― | 0.9891 | ― | |
| 4月末日 | 878 | ― | 0.9667 | ― | |
| 5月末日 | 878 | ― | 0.9672 | ― | |
| 6月末日 | 874 | ― | 0.9818 | ― | |
| 7月末日 | 889 | ― | 1.0040 | ― | |
| 8月末日 | 905 | ― | 1.0234 | ― | |
| 9月末日 | 901 | ― | 1.0285 | ― | |
| 10月末日 | 869 | ― | 1.0114 | ― | |
| 11月末日 | 867 | ― | 1.0314 | ― | |
| 12月末日 | 821 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 785 | ― | 1.0052 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
