有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年 1月28日) | 720 | 731 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第2特定期間末 | (2014年 7月28日) | 885 | 885 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2015年 1月28日) | 784 | 804 | 1.0047 | 1.0297 |
| 第4特定期間末 | (2015年 7月28日) | 1,040 | 1,045 | 1.0017 | 1.0067 |
| 第5特定期間末 | (2016年 1月28日) | 827 | 827 | 0.9520 | 0.9520 |
| 第6特定期間末 | (2016年 7月28日) | 665 | 665 | 0.9576 | 0.9576 |
| 第7特定期間末 | (2017年 1月30日) | 773 | 773 | 0.9941 | 0.9941 |
| 第8特定期間末 | (2017年 7月28日) | 772 | 822 | 1.0020 | 1.0670 |
| 2016年 7月末日 | 663 | ― | 0.9543 | ― | |
| 8月末日 | 663 | ― | 0.9200 | ― | |
| 9月末日 | 746 | ― | 0.9333 | ― | |
| 10月末日 | 766 | ― | 0.9437 | ― | |
| 11月末日 | 779 | ― | 0.9766 | ― | |
| 12月末日 | 768 | ― | 0.9793 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 773 | ― | 0.9936 | ― | |
| 2月末日 | 762 | ― | 1.0170 | ― | |
| 3月末日 | 783 | ― | 1.0297 | ― | |
| 4月末日 | 791 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 795 | ― | 1.0205 | ― | |
| 6月末日 | 812 | ― | 1.0472 | ― | |
| 7月末日 | 774 | ― | 1.0006 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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