剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,488,086,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,917,292,315
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,917,292,315
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,331,217,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,331,217,013
分配金	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,451,444,135

2014/10/09 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/09 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	103,914,632,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,239,306,659

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/09 9:01