- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 (自 平成25年7月12日 至 平成26年7月11日) | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,734,711,617 |
| 営業収益合計 | 5,734,711,617 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 41,759,448 |
| 委託者報酬 | 1,336,302,225 |
| その他費用 | 3,195,000 |
| 営業費用合計 | 1,381,256,673 |
| 営業利益 | 4,353,454,944 |
| 経常利益 | 4,353,454,944 |
| 当期純利益 | 4,353,454,944 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,488,086,111 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,292,315 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,292,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,217,013 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,217,013 |
| 分配金 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,451,444,135 |
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