- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月12日-平成27年7月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (自 平成25年7月12日 至 平成26年7月11日) | 第2期 (自 平成26年7月12日 至 平成27年7月13日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,734,711,617 | 22,902,872,648 |
| 営業収益合計 | 5,734,711,617 | 22,902,872,648 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 41,759,448 | 39,784,796 |
| 委託者報酬 | 1,336,302,225 | 1,273,113,310 |
| その他費用 | 3,195,000 | 4,617,521 |
| 営業費用合計 | 1,381,256,673 | 1,317,515,627 |
| 営業利益 | 4,353,454,944 | 21,585,357,021 |
| 経常利益 | 4,353,454,944 | 21,585,357,021 |
| 当期純利益 | 4,353,454,944 | 21,585,357,021 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,488,086,111 | 11,933,413,087 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 6,451,444,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,292,315 | 6,263,050,212 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,917,292,315 | 6,263,050,212 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,217,013 | 7,010,898,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,331,217,013 | 7,010,898,731 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,451,444,135 | 15,355,539,550 |
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