JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月11日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 56,331,014,320 | 49,502,058,105 |
| 未収入金 | 227,525,140 | 61,024,734 |
| 流動資産計 | 56,558,539,460 | 49,563,082,839 |
| 資産の部合計 | 56,558,539,460 | 49,563,082,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,525,140 | 61,024,734 |
| 未払受託者報酬 | 16,267,073 | 14,393,082 |
| 未払委託者報酬 | 520,546,243 | 460,578,763 |
| その他未払費用 | 2,530,059 | 2,481,080 |
| 流動負債計 | 766,868,515 | 538,477,659 |
| 負債の部合計 | 766,868,515 | 538,477,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,436,131,395 | 39,194,913,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,355,539,550 | 9,829,691,606 |
| （分配準備積立金） | 10,083,259,517 | 8,092,737,615 |
| 元本等合計 | 55,791,670,945 | 49,024,605,180 |
| 純資産の部合計 | 55,791,670,945 | 49,024,605,180 |
| 負債・純資産合計 | 56,558,539,460 | 49,563,082,839 |
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