JPMジャパンマイスターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,708,629,903 | 40,176,253,993 |
| 未収入金 | 106,925,467 | 550,288,691 |
| 流動資産計 | 46,815,555,370 | 40,726,542,684 |
| 資産の部合計 | 46,815,555,370 | 40,726,542,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,925,467 | 550,288,691 |
| 未払受託者報酬 | 12,620,051 | 12,086,064 |
| 未払委託者報酬 | 403,841,642 | 386,753,991 |
| その他未払費用 | 2,413,980 | 2,328,040 |
| 流動負債計 | 525,801,140 | 951,456,786 |
| 負債の部合計 | 525,801,140 | 951,456,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,020,077,997 | 28,881,872,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,269,676,233 | 10,893,213,160 |
| （分配準備積立金） | 7,139,772,722 | 5,012,512,575 |
| 元本等合計 | 46,289,754,230 | 39,775,085,898 |
| 純資産の部合計 | 46,289,754,230 | 39,775,085,898 |
| 負債・純資産合計 | 46,815,555,370 | 40,726,542,684 |
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