JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,920,578,689 | 31,100,156,115 |
| 未収入金 | 196,483,564 | 154,939,831 |
| 流動資産計 | 32,117,062,253 | 31,255,095,946 |
| 資産の部合計 | 32,117,062,253 | 31,255,095,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,483,564 | 154,939,831 |
| 未払受託者報酬 | 9,563,823 | 8,193,786 |
| 未払委託者報酬 | 306,042,271 | 262,200,966 |
| その他未払費用 | 2,223,092 | 2,145,400 |
| 流動負債計 | 514,312,750 | 427,479,983 |
| 負債の部合計 | 514,312,750 | 427,479,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,314,274,468 | 17,106,254,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,288,475,035 | 13,721,361,706 |
| （分配準備積立金） | 6,351,822,705 | 4,599,241,064 |
| 元本等合計 | 31,602,749,503 | 30,827,615,963 |
| 純資産の部合計 | 31,602,749,503 | 30,827,615,963 |
| 負債・純資産合計 | 32,117,062,253 | 31,255,095,946 |
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