JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,650,079,731 | 23,680,268,759 |
| 未収入金 | 28,230,334 | 20,745,638 |
| 流動資産計 | 28,678,310,065 | 23,701,014,397 |
| 資産の部合計 | 28,678,310,065 | 23,701,014,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,230,334 | 20,745,638 |
| 未払受託者報酬 | 7,936,526 | 7,326,664 |
| 未払委託者報酬 | 253,968,767 | 234,453,248 |
| その他未払費用 | 2,059,468 | 1,973,194 |
| 流動負債計 | 292,195,095 | 264,498,744 |
| 負債の部合計 | 292,195,095 | 264,498,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,982,534,187 | 16,374,945,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,403,580,783 | 7,061,570,294 |
| （分配準備積立金） | 6,636,168,654 | 5,853,084,733 |
| 元本等合計 | 28,386,114,970 | 23,436,515,653 |
| 純資産の部合計 | 28,386,114,970 | 23,436,515,653 |
| 負債・純資産合計 | 28,678,310,065 | 23,701,014,397 |
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