JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 28,650,079,731 | 24,012,091,831 |
| 未収入金 | 28,230,334 | 80,753,763 |
| 流動資産計 | 28,678,310,065 | 24,092,845,594 |
| 資産の部合計 | 28,678,310,065 | 24,092,845,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,230,334 | 80,753,763 |
| 未払受託者報酬 | 7,936,526 | 6,559,459 |
| 未払委託者報酬 | 253,968,767 | 209,902,697 |
| その他未払費用 | 2,059,468 | 1,877,382 |
| 流動負債計 | 292,195,095 | 299,093,301 |
| 負債の部合計 | 292,195,095 | 299,093,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,982,534,187 | 14,975,993,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,403,580,783 | 8,817,759,161 |
| （分配準備積立金） | 6,636,168,654 | 5,192,185,884 |
| 元本等合計 | 28,386,114,970 | 23,793,752,293 |
| 純資産の部合計 | 28,386,114,970 | 23,793,752,293 |
| 負債・純資産合計 | 28,678,310,065 | 24,092,845,594 |
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