JPMジャパンマイスターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,012,091,831 | 20,031,856,796 |
| 未収入金 | 80,753,763 | 53,738,731 |
| 流動資産計 | 24,092,845,594 | 20,085,595,527 |
| 資産の部合計 | 24,092,845,594 | 20,085,595,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,753,763 | 53,738,731 |
| 未払受託者報酬 | 6,559,459 | 5,283,751 |
| 未払委託者報酬 | 209,902,697 | 169,080,046 |
| その他未払費用 | 1,877,382 | 1,841,176 |
| 流動負債計 | 299,093,301 | 229,943,704 |
| 負債の部合計 | 299,093,301 | 229,943,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,975,993,132 | 11,220,198,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,817,759,161 | 8,635,453,140 |
| （分配準備積立金） | 5,192,185,884 | 4,917,154,690 |
| 元本等合計 | 23,793,752,293 | 19,855,651,823 |
| 純資産の部合計 | 23,793,752,293 | 19,855,651,823 |
| 負債・純資産合計 | 24,092,845,594 | 20,085,595,527 |
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