JPMジャパンマイスターの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 22,368,415,597 | 23,815,869,771 |
| 未収入金 | 21,331,539 | 88,814,449 |
| 流動資産計 | 22,389,747,136 | 23,904,684,220 |
| 資産の部合計 | 22,389,747,136 | 23,904,684,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,331,539 | 88,814,449 |
| 未払受託者報酬 | 5,896,454 | 6,298,227 |
| 未払委託者報酬 | 188,686,500 | 201,543,130 |
| その他未払費用 | 1,802,945 | 1,799,834 |
| 流動負債計 | 217,717,438 | 298,455,640 |
| 負債の部合計 | 217,717,438 | 298,455,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,579,608,101 | 8,467,462,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,592,421,597 | 15,138,765,795 |
| （分配準備積立金） | 7,593,215,273 | 6,762,760,064 |
| 元本等合計 | 22,172,029,698 | 23,606,228,580 |
| 純資産の部合計 | 22,172,029,698 | 23,606,228,580 |
| 負債・純資産合計 | 22,389,747,136 | 23,904,684,220 |
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