JPMジャパンマイスターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,121,162,930 | 27,108,820,708 |
| 未収入金 | 79,708,580 | 106,446,873 |
| 流動資産計 | 29,200,871,510 | 27,215,267,581 |
| 資産の部合計 | 29,200,871,510 | 27,215,267,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,708,580 | 106,446,873 |
| 未払受託者報酬 | 7,057,245 | 7,456,403 |
| 未払委託者報酬 | 225,831,936 | 238,604,969 |
| その他未払費用 | 1,792,506 | 1,792,671 |
| 流動負債計 | 314,390,267 | 354,300,916 |
| 負債の部合計 | 314,390,267 | 354,300,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,500,222,290 | 8,393,194,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,386,258,953 | 18,467,771,893 |
| （分配準備積立金） | 12,390,837,795 | 11,033,926,823 |
| 元本等合計 | 28,886,481,243 | 26,860,966,665 |
| 純資産の部合計 | 28,886,481,243 | 26,860,966,665 |
| 負債・純資産合計 | 29,200,871,510 | 27,215,267,581 |
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