JPMジャパンマイスターの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 27,793,925,482 | 38,719,264,958 |
| 未収入金 | 41,355,758 | 79,262,985 |
| 流動資産計 | 27,835,281,240 | 38,798,527,943 |
| 資産の部合計 | 27,835,281,240 | 38,798,527,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,355,758 | 79,262,985 |
| 未払受託者報酬 | 7,206,399 | 9,731,468 |
| 未払委託者報酬 | 230,604,739 | 311,406,778 |
| その他未払費用 | 1,787,594 | 1,010,514 |
| 流動負債計 | 280,954,490 | 401,411,745 |
| 負債の部合計 | 280,954,490 | 401,411,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,139,325,986 | 7,871,218,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,415,000,764 | 30,525,897,510 |
| （分配準備積立金） | 10,236,708,370 | 18,757,435,666 |
| 元本等合計 | 27,554,326,750 | 38,397,116,198 |
| 純資産の部合計 | 27,554,326,750 | 38,397,116,198 |
| 負債・純資産合計 | 27,835,281,240 | 38,798,527,943 |
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