スマート・インカム・バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月26日 | 2014年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,872 | 13,030 |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,421 | 1,354,499 |
| 流動資産計 | 1,267,293 | 1,367,529 |
| 資産の部合計 | 1,267,293 | 1,367,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 295 | 313 |
| 未払委託者報酬 | 7,790 | 8,163 |
| その他未払費用 | 183 | 183 |
| 流動負債計 | 8,268 | 8,659 |
| 負債の部合計 | 8,268 | 8,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,082,184 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,841 | 358,870 |
| （分配準備積立金） | 169,026 | 156,190 |
| 元本等合計 | 1,259,025 | 1,358,870 |
| 純資産の部合計 | 1,259,025 | 1,358,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,267,293 | 1,367,529 |
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