米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの流動負債計の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年3月26日: 14,540
2014年9月26日 +999.99%: 22万
2015年3月26日 -56.77%: 97,623
2015年9月26日 +176.52%: 26万
2016年3月28日 +501.31%: 162万
2016年9月28日 +999.99%: 2422万
2017年3月27日 -25.17%: 1812万
2017年9月27日 +580.99%: 1億2342万
2018年3月26日 -77.33%: 2798万
2018年9月26日 +147.33%: 6921万
2019年3月26日 -74.99%: 1731万
2019年9月26日 +195%: 5106万
2020年3月26日 +394.59%: 2億5258万
2020年9月26日 -95.6%: 1111万
2021年3月26日 +44.43%: 1605万
2021年9月26日 +84.32%: 2959万
2022年3月28日 +172.23%: 8056万
2022年9月28日 -44.7%: 4455万
2023年3月27日 -62.47%: 1671万
2023年9月27日 +568.4%: 1億1175万
2024年3月26日 +76.57%: 1億9732万
2024年9月26日 +18.11%: 2億3306万
2025年3月26日 -75.26%: 5766万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年3月26日: 24万
2014年9月26日 +768.74%: 212万
2015年3月26日 +54.03%: 327万
2015年9月26日 +19.21%: 390万
2016年3月28日 -43.94%: 218万
2016年9月28日 +100.03%: 437万
2017年3月27日 +80.13%: 788万
2017年9月27日 +6.48%: 839万
2018年3月26日 +78.52%: 1499万
2018年9月26日 +20.19%: 1801万
2019年3月26日 +52%: 2739万
2019年9月26日 -65.49%: 945万
2020年3月26日 +999.99%: 1億1233万
2020年9月26日 -94.29%: 641万
2021年3月26日 +143.36%: 1561万
2021年9月26日 -41.2%: 918万
2022年3月28日 +759.39%: 7892万
2022年9月28日 -88.88%: 877万
2023年3月27日 -21.1%: 692万
2023年9月27日 +51.4%: 1048万
2024年3月26日 +260.72%: 3782万
2024年9月26日 -31.81%: 2578万
2025年3月26日 +15.51%: 2978万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年3月26日: 3,460
2014年9月26日 +999.99%: 49,258
2015年3月26日 +67.8%: 82,656
2015年9月26日 +95.11%: 16万
2016年3月28日 +40.97%: 22万
2016年9月28日 +28.36%: 29万
2017年3月27日 +102.83%: 59万
2017年9月27日 +138.19%: 140万
2018年3月26日 +9.44%: 154万
2018年9月26日 -39.38%: 93万
2019年3月26日 -1.88%: 91万
2019年9月26日 +353.42%: 416万
2020年3月26日 -58.96%: 170万
2020年9月26日 -32.73%: 114万
2021年3月26日 -7.87%: 105万
2021年9月26日 -34.88%: 68万
2022年3月28日 +999.99%: 907万
2022年9月28日 -79%: 190万
2023年3月27日 -57.24%: 81万
2023年9月27日 +200.83%: 245万
2024年3月26日 -52.5%: 116万
2024年9月26日 +46.94%: 171万
2025年3月26日 -18.87%: 138万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
その他	※2	1,065
流動負債計		17,912
固定負債

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/06/19 9:02

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/19 9:02