米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの流動負債計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年9月26日: 22万
2015年9月26日 +19.54%: 26万
2016年9月28日 +999.99%: 2422万
2017年9月27日 +409.61%: 1億2342万
2018年9月26日 -43.93%: 6921万
2019年9月26日 -26.21%: 5106万
2020年9月26日 -78.23%: 1111万
2021年9月26日 +166.21%: 2959万
2022年9月28日 +50.55%: 4455万
2023年9月27日 +150.82%: 1億1175万
2024年9月26日 +108.55%: 2億3306万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 212万
2015年9月26日 +83.62%: 390万
2016年9月28日 +12.13%: 437万
2017年9月27日 +91.81%: 839万
2018年9月26日 +114.57%: 1801万
2019年9月26日 -47.54%: 945万
2020年9月26日 -32.1%: 641万
2021年9月26日 +43.1%: 918万
2022年9月28日 -4.43%: 877万
2023年9月27日 +19.45%: 1048万
2024年9月26日 +145.96%: 2578万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2014年9月26日: 49,258
2015年9月26日 +227.4%: 16万
2016年9月28日 +80.95%: 29万
2017年9月27日 +383.13%: 140万
2018年9月26日 -33.66%: 93万
2019年9月26日 +344.89%: 416万
2020年9月26日 -72.39%: 114万
2021年9月26日 -40%: 68万
2022年9月28日 +176.51%: 190万
2023年9月27日 +28.63%: 245万
2024年9月26日 -30.2%: 171万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	その他	1		0
	流動負債計	17,146		19,233
固定負債

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/19 9:22