米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの未払解約金の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2017年9月27日: 1042万
2018年9月26日 -98.72%: 13万
2019年9月26日 +315.97%: 55万
2020年9月26日 +385.37%: 269万
2021年9月26日 -95.91%: 11万
2022年9月28日 +999.99%: 353万
2023年9月27日 +117.33%: 767万
2024年9月26日 +857.69%: 7351万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2015年9月26日: 200万
2016年9月28日 -91.25%: 17万
2017年9月27日 +477.75%: 101万
2018年9月26日 +781.18%: 892万
2019年9月26日 -100%: 100
2020年9月26日 +999.99%: 277万
2021年9月26日 +17.95%: 327万
2022年9月28日 -29.77%: 229万
2023年9月27日 -79.91%: 46万
2024年9月26日 -1.53%: 45万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2017年9月27日: 1,209
2020年9月26日 -19.27%: 976
2021年9月26日 -99.9%: 1
2022年9月28日 +999.99%: 5,889
2023年9月27日 +999.99%: 153万
2024年9月26日 -97.57%: 37,364
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2025年3月26日現在金額 (円)	2025年9月26日現在金額 (円)
流動負債
未払解約金	2,800,000	30,700,000
流動負債合計	2,800,000	30,700,000

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月26日現在金額 (円)2025年9月26日現在金額 (円)資産の部流動資産預金164,870,3068,328,665コール・ローン70,118,46293,026,204国債証券20,723,300,47220,998,086,144未収利息57,495,33063,409,224前払費用1,336,565131,820流動資産合計21,017,121,13521,162,982,057資産合計21,017,121,13521,162,982,057負債の部流動負債未払解約金2,800,00030,700,000流動負債合計2,800,00030,700,000負債合計2,800,00030,700,000純資産の部元本等元本※111,447,373,89711,174,887,964剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,566,947,2389,957,394,093元本等合計21,014,321,13521,132,282,057純資産合計21,014,321,13521,132,282,057負債純資産合計21,017,121,13521,162,982,057注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/19 9:22