米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの未払解約金の推移 - 通期
個別
- 2017年3月27日
- 809万
- 2018年3月26日 +99.72%
- 1617万
- 2019年3月26日 -92.72%
- 117万
- 2020年3月26日 +999.99%
- 2270万
- 2021年3月26日 -98.73%
- 28万
- 2022年3月28日 -83.41%
- 48,003
- 2023年3月27日 +999.99%
- 308万
- 2024年3月26日 -64.73%
- 108万
- 2025年3月26日 -85.88%
- 15万
個別
- 2015年3月26日
- 154万
- 2017年3月27日 -19.31%
- 124万
- 2018年3月26日 +422.68%
- 651万
- 2019年3月26日 +182.74%
- 1841万
- 2020年3月26日 +456.37%
- 1億245万
- 2021年3月26日 -88.27%
- 1202万
- 2022年3月28日 +512.77%
- 7366万
- 2023年3月27日 -98.97%
- 75万
- 2024年3月26日 +999.99%
- 2174万
- 2025年3月26日 -95.3%
- 102万
個別
- 2020年3月26日
- 22,749
- 2021年3月26日 -98.57%
- 325
- 2022年3月28日 +217.54%
- 1,032
- 2023年3月27日 +999.99%
- 10万
- 2024年3月26日 -99.95%
- 54
- 2025年3月26日 +999.99%
- 2,624
有報情報
- #1 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2026/06/19 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月26日現在 金 額 (円) 2026年3月26日現在 金 額 (円) 流動負債 未払解約金 2,800,000 8,800,000 流動負債合計 2,800,000 8,800,000 2025年3月26日現在 金 額 (円) 2026年3月26日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 164,870,306 65,167,871 コール・ローン 70,118,462 198,751,705 国債証券 20,723,300,472 20,873,427,622 未収利息 57,495,330 59,816,499 前払費用 1,336,565 933,911 流動資産合計 21,017,121,135 21,198,097,608 資産合計 21,017,121,135 21,198,097,608 負債の部 流動負債 未払解約金 2,800,000 8,800,000 流動負債合計 2,800,000 8,800,000 負債合計 2,800,000 8,800,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 11,447,373,897 10,421,806,510 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,566,947,238 10,767,491,098 元本等合計 21,014,321,135 21,189,297,608 純資産合計 21,014,321,135 21,189,297,608 負債純資産合計 21,017,121,135 21,198,097,608
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
