資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		154,757,167	74,597,570
負債合計		268,745,535	147,625,100
純資産の部
元本等

2016/12/19 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	201,444
追加型株式投資信託	679	11,712,150
株式投資信託 合計	736	11,913,594
単位型公社債投資信託	10	81,005
追加型公社債投資信託	15	2,103,795
公社債投資信託 合計	25	2,184,800
総合計	761	14,098,394

2016/12/19 9:14

#3 収益率の推移-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		13,397,617,274	98.59
	内 アメリカ	13,397,617,274	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,233,327	1.41
純資産総額		13,589,850,601	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		168,979,182	1.24
	内 日本	168,979,182	1.24

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)

2016/12/19 9:14

#4 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,327,734,789	97.89
	内 日本	3,327,734,789	97.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,784,080	2.11
純資産総額		3,399,518,869	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		3,307,594,440	△97.30
	内 日本	3,307,594,440	△97.30

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2016/12/19 9:14

#5 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,684,636,710	99.65
	内 日本	2,684,636,710	99.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,459,523	0.35
純資産総額		2,694,096,233	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/19 9:14

#6 投資状況-003

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		98,329,324	99.42
	内 日本	98,329,324	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,128	0.58
純資産総額		98,907,452	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/19 9:14

#7 純資産の推移-001

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2016/12/19 9:14