米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月26日 | 2016年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,507,098 | － |
| コール・ローン | 205,072 | 87,233,792 |
| 親投資信託受益証券 | 378,360,997 | 3,300,400,681 |
| 流動資産計 | 381,104,960 | 3,413,947,934 |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,684,762 |
| 未収入金 | 31,793 | 9,628,699 |
| 資産の部合計 | 381,104,960 | 3,413,947,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 459,825 | 10,692 |
| 未払受託者報酬 | 36,340 | 299,059 |
| 未払金 | 665,577 | 20,115,588 |
| 未払委託者報酬 | 454,703 | 3,738,805 |
| その他未払費用 | 6,764 | 55,990 |
| 流動負債計 | 1,623,209 | 24,220,134 |
| 負債の部合計 | 1,623,209 | 24,220,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,059,294 | 3,174,048,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,422,457 | 215,679,432 |
| （分配準備積立金） | 465,398 | 370,739 |
| 元本等合計 | 379,481,751 | 3,389,727,800 |
| 純資産の部合計 | 379,481,751 | 3,389,727,800 |
| 負債・純資産合計 | 381,104,960 | 3,413,947,934 |
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