米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月26日 | 2015年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 757,445 | 1,551,573 |
| 親投資信託受益証券 | 25,839,818 | 50,400,275 |
| 派生商品評価勘定 | 6,817 | 3,134 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産計 | 26,604,080 | 51,954,984 |
| 資産の部合計 | 26,604,080 | 51,954,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,989 | 139,912 |
| 未払受託者報酬 | 3,519 | 9,466 |
| 未払委託者報酬 | 62,516 | 118,885 |
| その他未払費用 | 599 | 1,681 |
| 流動負債計 | 97,623 | 269,944 |
| 負債の部合計 | 97,623 | 269,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,393,641 | 49,738,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,816 | 1,946,527 |
| （分配準備積立金） | 519,057 | 502,880 |
| 元本等合計 | 26,506,457 | 51,685,040 |
| 純資産の部合計 | 26,506,457 | 51,685,040 |
| 負債・純資産合計 | 26,604,080 | 51,954,984 |
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