米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジのコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末2025年9月26日現在
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当中間計算期間末
2025年9月26日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(デリバティブ取引に関する注記)

2025/12/19 9:22

#2 収益率の推移-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第3計算期間0.7第4計算期間△3.5第5計算期間△2.6第6計算期間1.7第7計算期間9.6第8計算期間△4.7第9計算期間△5.9第10計算期間△7.4第11計算期間△7.5第12計算期間△2.42025年3月27日～ 2025年9月26日0.5e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	20,910,817,020	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,432,822	0.68
純資産総額		21,053,249,842	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,910,817,02099.32内 アメリカ20,910,817,02099.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)142,432,8220.68純資産総額21,053,249,842100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2025/12/19 9:22

#3 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	5,221,625,464	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,137,097	1.64
純資産総額		5,308,762,561	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,221,625,46498.36内 日本5,221,625,46498.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)87,137,0971.64純資産総額5,308,762,561100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)5,205,203,255△98.05内 日本5,205,203,255△98.05e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/12/19 9:22

#4 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	5,140,102,317	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,709,200	0.29
純資産総額		5,154,811,517	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,140,102,31799.71内 日本5,140,102,31799.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,709,2000.29純資産総額5,154,811,517100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/19 9:22

#5 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	206,783,549	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		846,692	0.41
純資産総額		207,630,241	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券206,783,54999.59内 日本206,783,54999.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)846,6920.41純資産総額207,630,241100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/19 9:22