米国国債ファンド(年1回決算型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし、フレックスヘッジの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年9月26日: 50万
2016年9月28日 -26.28%: 37万
2017年9月27日 -33.35%: 24万
2018年9月26日 -38.54%: 15万
2019年9月26日 -5.05%: 14万
2020年9月26日 +999.99%: 3億153万
2021年9月26日 -5.46%: 2億8506万
2022年9月28日 -6.55%: 2億6640万
2023年9月27日 -11.05%: 2億3697万
2024年9月26日 -21.15%: 1億8685万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2015年9月26日: 4468万
2016年9月28日 -23.42%: 3421万
2017年9月27日 -64.09%: 1228万
2018年9月26日 -42.29%: 709万
2019年9月26日 +658.62%: 5379万
2020年9月26日 +232.27%: 1億7874万
2021年9月26日 -28.45%: 1億2790万
2022年9月28日 -33.27%: 8534万
2023年9月27日 -26.2%: 6298万
2024年9月26日 +293.03%: 2億4754万
2025年9月26日 -100%: 0

個別

2015年9月26日: 273万
2016年9月28日 -25.82%: 203万
2017年9月27日 -16.9%: 168万
2018年9月26日 -36.93%: 106万
2019年9月26日 +35.47%: 144万
2020年9月26日 +791.88%: 1286万
2021年9月26日 -15.21%: 1091万
2022年9月28日 -23.1%: 839万
2023年9月27日 -34.78%: 547万
2024年9月26日 +230.37%: 1807万
2025年9月26日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/19 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/19 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/19 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/19 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年6月	売建	30,491,800	4,827,147,710	4,840,631,184	△97.93%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年6月売建30,491,8004,827,147,7104,840,631,184△97.93%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/06/19 9:02

#6 その他投資資産の主要なもの-003


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年4月	売建	1,328,700	212,007,106	211,887,789	△97.31%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年4月売建1,328,700212,007,106211,887,789△97.31%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/06/19 9:02

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国国債など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/06/19 9:02

#8 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2013年6月27日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2014年3月20日	ファンドの名称を「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)、米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)(総称「米国国債ファンド(年1回決算型)」)」に変更(従来は「米国国債ファンド(為替ヘッジあり)、米国国債ファンド(為替ヘッジなし)、米国国債ファンド(フレックスヘッジ)(総称「米国国債ファンド」)」)
2023年12月20日
<為替ヘッジあり>	信託期間終了日を2050年3月25日に変更(当初は2028年3月24日)
<為替ヘッジなし>	信託期間終了日を2050年3月25日に変更(当初は2028年3月24日)

e border="0" style="width:460.5pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">2013年6月27日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2014年3月20日ファンドの名称を「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)、米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)、米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)(総称「米国国債ファンド(年1回決算型)」)」に変更(従来は「米国国債ファンド(為替ヘッジあり)、米国国債ファンド(為替ヘッジなし)、米国国債ファンド(フレックスヘッジ)(総称「米国国債ファンド」)」)2023年12月20日<為替ヘッジあり>信託期間終了日を2050年3月25日に変更(当初は2028年3月24日)<為替ヘッジなし>信託期間終了日を2050年3月25日に変更(当初は2028年3月24日)

2026/06/19 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、残存期間の異なる米国国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。

2026/06/19 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2025年3月27日から2026年3月26日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2025年3月27日から2026年3月26日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/19 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/19 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<為替ヘッジあり、為替ヘッジなし>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/19 9:02

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
<フレックスヘッジ>2013年6月27日から2028年3月24日までとします。ただし、(5)2026/06/19 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/19 9:02

#15 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000

2026/06/19 9:02

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/19 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/19 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年6月19日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年12月19日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年6月19日有価証券報告書、有価証券届出書2025年12月19日半期報告書、有価証券届出書

2026/06/19 9:02

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	△3.5
第5計算期間	△2.6
第6計算期間	1.7
第7計算期間	9.6
第8計算期間	△4.7
第9計算期間	△5.9
第10計算期間	△7.4
第11計算期間	△7.5
第12計算期間	△2.4
第13計算期間	△0.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間△3.5第5計算期間△2.6第6計算期間1.7第7計算期間9.6第8計算期間△4.7第9計算期間△5.9第10計算期間△7.4第11計算期間△7.5第12計算期間△2.4第13計算期間△0.8

2026/06/19 9:02

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	△4.1
第5計算期間	△5.9
第6計算期間	9.6
第7計算期間	13.2
第8計算期間	△5.1
第9計算期間	5.8
第10計算期間	3.1
第11計算期間	13.2
第12計算期間	2.3
第13計算期間	9.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間△4.1第5計算期間△5.9第6計算期間9.6第7計算期間13.2第8計算期間△5.1第9計算期間5.8第10計算期間3.1第11計算期間13.2第12計算期間2.3第13計算期間9.5

2026/06/19 9:02

#21 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	△6.3
第5計算期間	△6.0
第6計算期間	8.9
第7計算期間	8.8
第8計算期間	△4.2
第9計算期間	0.2
第10計算期間	△0.7
第11計算期間	11.7
第12計算期間	1.7
第13計算期間	12.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第4計算期間△6.3第5計算期間△6.0第6計算期間8.9第7計算期間8.8第8計算期間△4.2第9計算期間0.2第10計算期間△0.7第11計算期間11.7第12計算期間1.7第13計算期間12.4

2026/06/19 9:02

#22 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/19 9:02

#23 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/19 9:02

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/19 9:02

#25 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/06/19 9:02

#26 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/19 9:02

#27 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/19 9:02

#28 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>米国国債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/19 9:02

#29 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	米国国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,401,091,068	2.03314,881,806,160	2.03744,891,982,941	98.97

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券2,401,091,0682.0331
4,881,806,1602.0374

2026/06/19 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	米国国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,486,133,898	2.03305,054,439,894	2.03745,065,249,203	99.72

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券2,486,133,8982.0330
5,054,439,8942.0374

2026/06/19 9:02

#31 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	米国国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	106,201,923	2.0332215,929,749	2.0374216,375,797	99.37

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1米国国債マザーファンド日本親投資信託受益証券106,201,9232.0332
215,929,7492.0374

2026/06/19 9:02

#32 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,891,982,941	98.97
	内日本	4,891,982,941	98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,894,104	1.03
純資産総額		4,942,877,045	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,891,982,94198.97内日本4,891,982,94198.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)50,894,1041.03純資産総額4,942,877,045100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		4,840,631,184	△97.93
	内日本	4,840,631,184	△97.93

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)4,840,631,184△97.93内日本4,840,631,184△97.93

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/06/19 9:02

#33 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,065,249,203	99.72
	内日本	5,065,249,203	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,373,939	0.28
純資産総額		5,079,623,142	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,065,249,20399.72内日本5,065,249,20399.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,373,9390.28純資産総額5,079,623,142100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/19 9:02

#34 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		216,375,797	99.37
	内日本	216,375,797	99.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,373,636	0.63
純資産総額		217,749,433	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券216,375,79799.37内日本216,375,79799.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,373,6360.63純資産総額217,749,433100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		211,887,789	△97.31
	内日本	211,887,789	△97.31

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)211,887,789△97.31内日本211,887,789△97.31

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/06/19 9:02

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/19 9:02

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/19 9:02

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2024年3月27日至2025年3月26日	第13期自2025年3月27日至2026年3月26日
営業収益
	受取利息	241,502	717,584
	有価証券売買等損益	218,611,062	544,574,222
	為替差損益	△291,712,050	△520,555,440
	営業収益合計	△72,859,486	24,736,366
営業費用
	受託者報酬	2,499,131	2,321,474
	委託者報酬	62,479,995	58,038,870
	その他費用	537,790	480,502
	営業費用合計	65,516,916	60,840,846
営業利益又は営業損失(△)		△138,376,402	△36,104,480
経常利益又は経常損失(△)		△138,376,402	△36,104,480
当期純利益又は当期純損失(△)		△138,376,402	△36,104,480
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,068,291	2,539,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,035,147,332	△1,143,071,659
剰余金増加額又は欠損金減少額		294,999,112	174,614,082
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	294,999,112	174,614,082
剰余金減少額又は欠損金増加額		271,615,328	76,139,775
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	271,615,328	76,139,775
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,143,071,659	△1,083,241,510

2026/06/19 9:02

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/19 9:02

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/06/19 9:02

#40 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/19 9:02

#41 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/19 9:02

#42 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/19 9:02

#43 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」、「フレックスヘッジ」の取扱いコースが異なる場合があります。くわしくは販売会社にお問い合わせ下さい。

2026/06/19 9:02

#44 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年3月27日)	3,307,871,987	3,307,871,987	1.0147	1.0147
第5計算期間末 (2018年3月26日)	4,688,799,503	4,688,799,503	0.9886	0.9886
第6計算期間末 (2019年3月26日)	4,133,793,814	4,133,793,814	1.0051	1.0051
第7計算期間末 (2020年3月26日)	4,547,324,654	4,547,324,654	1.1011	1.1011
第8計算期間末 (2021年3月26日)	3,993,989,819	3,993,989,819	1.0495	1.0495
第9計算期間末 (2022年3月28日)	3,602,358,172	3,602,358,172	0.9880	0.9880
第10計算期間末 (2023年3月27日)	3,585,299,754	3,585,299,754	0.9148	0.9148
第11計算期間末 (2024年3月26日)	5,713,827,039	5,713,827,039	0.8466	0.8466
第12計算期間末 (2025年3月26日)	5,446,790,008	5,446,790,008	0.8265	0.8265
2025年3月末日	5,465,734,174	-	0.8295	-
4月末日	5,460,805,159	-	0.8340	-
5月末日	5,357,861,913	-	0.8191	-
6月末日	5,391,569,887	-	0.8266	-
7月末日	5,315,086,027	-	0.8216	-
8月末日	5,363,270,050	-	0.8301	-
9月末日	5,308,762,561	-	0.8322	-
10月末日	5,271,635,122	-	0.8341	-
11月末日	5,302,012,006	-	0.8386	-
12月末日	5,192,197,274	-	0.8329	-
2026年1月末日	5,066,247,327	-	0.8272	-
2月末日	5,112,132,720	-	0.8386	-
第13計算期間末 (2026年3月26日)	4,946,024,026	4,946,024,026	0.8203	0.8203
3月末日	4,942,877,045	-	0.8197	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2017年3月27日)3,307,871,9873,307,871,9871.01471.0147第5計算期間末 (2018年3月26日)4,688,799,5034,688,799,5030.98860.9886第6計算期間末 (2019年3月26日)4,133,793,8144,133,793,8141.00511.0051第7計算期間末 (2020年3月26日)4,547,324,6544,547,324,6541.10111.1011第8計算期間末 (2021年3月26日)3,993,989,8193,993,989,8191.04951.0495第9計算期間末 (2022年3月28日)3,602,358,1723,602,358,1720.98800.9880第10計算期間末 (2023年3月27日)3,585,299,7543,585,299,7540.91480.9148第11計算期間末 (2024年3月26日)5,713,827,0395,713,827,0390.84660.8466第12計算期間末 (2025年3月26日)5,446,790,0085,446,790,0080.82650.82652025年3月末日5,465,734,174-0.8295-4月末日5,460,805,159-0.8340-5月末日5,357,861,913-0.8191-6月末日5,391,569,887-0.8266-7月末日5,315,086,027-0.8216-8月末日5,363,270,050-0.8301-9月末日5,308,762,561-0.8322-10月末日5,271,635,122-0.8341-11月末日5,302,012,006-0.8386-12月末日5,192,197,274-0.8329-2026年1月末日5,066,247,327-0.8272-2月末日5,112,132,720-0.8386-第13計算期間末 (2026年3月26日)4,946,024,0264,946,024,0260.82030.82033月末日4,942,877,045-0.8197-

2026/06/19 9:02

#45 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年3月27日)	1,785,634,357	1,785,634,357	1.1927	1.1927
第5計算期間末 (2018年3月26日)	2,078,439,175	2,078,439,175	1.1223	1.1223
第6計算期間末 (2019年3月26日)	2,299,775,277	2,299,775,277	1.2306	1.2306
第7計算期間末 (2020年3月26日)	2,267,264,784	2,267,264,784	1.3930	1.3930
第8計算期間末 (2021年3月26日)	1,985,955,103	1,985,955,103	1.3224	1.3224
第9計算期間末 (2022年3月28日)	1,509,496,783	1,509,496,783	1.3991	1.3991
第10計算期間末 (2023年3月27日)	1,534,485,754	1,534,485,754	1.4427	1.4427
第11計算期間末 (2024年3月26日)	4,460,392,426	4,460,392,426	1.6326	1.6326
第12計算期間末 (2025年3月26日)	5,229,710,884	5,229,710,884	1.6699	1.6699
2025年3月末日	5,232,257,143	-	1.6696	-
4月末日	5,009,932,035	-	1.6069	-
5月末日	4,998,623,301	-	1.5982	-
6月末日	5,011,104,805	-	1.6287	-
7月末日	5,129,574,704	-	1.6758	-
8月末日	5,085,266,867	-	1.6709	-
9月末日	5,154,811,517	-	1.7036	-
10月末日	5,273,980,900	-	1.7724	-
11月末日	5,260,031,543	-	1.8168	-
12月末日	5,083,732,351	-	1.8084	-
2026年1月末日	4,948,412,716	-	1.7678	-
2月末日	5,088,318,882	-	1.8213	-
第13計算期間末 (2026年3月26日)	5,012,406,750	5,012,406,750	1.8283	1.8283
3月末日	5,079,623,142	-	1.8320	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2017年3月27日)1,785,634,3571,785,634,3571.19271.1927第5計算期間末 (2018年3月26日)2,078,439,1752,078,439,1751.12231.1223第6計算期間末 (2019年3月26日)2,299,775,2772,299,775,2771.23061.2306第7計算期間末 (2020年3月26日)2,267,264,7842,267,264,7841.39301.3930第8計算期間末 (2021年3月26日)1,985,955,1031,985,955,1031.32241.3224第9計算期間末 (2022年3月28日)1,509,496,7831,509,496,7831.39911.3991第10計算期間末 (2023年3月27日)1,534,485,7541,534,485,7541.44271.4427第11計算期間末 (2024年3月26日)4,460,392,4264,460,392,4261.63261.6326第12計算期間末 (2025年3月26日)5,229,710,8845,229,710,8841.66991.66992025年3月末日5,232,257,143-1.6696-4月末日5,009,932,035-1.6069-5月末日4,998,623,301-1.5982-6月末日5,011,104,805-1.6287-7月末日5,129,574,704-1.6758-8月末日5,085,266,867-1.6709-9月末日5,154,811,517-1.7036-10月末日5,273,980,900-1.7724-11月末日5,260,031,543-1.8168-12月末日5,083,732,351-1.8084-2026年1月末日4,948,412,716-1.7678-2月末日5,088,318,882-1.8213-第13計算期間末 (2026年3月26日)5,012,406,7505,012,406,7501.82831.82833月末日5,079,623,142-1.8320-

2026/06/19 9:02

#46 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年3月27日)	268,755,080	268,755,080	1.1870	1.1870
第5計算期間末 (2018年3月26日)	235,243,484	235,243,484	1.1155	1.1155
第6計算期間末 (2019年3月26日)	200,204,722	200,204,722	1.2145	1.2145
第7計算期間末 (2020年3月26日)	191,527,249	191,527,249	1.3214	1.3214
第8計算期間末 (2021年3月26日)	187,102,031	187,102,031	1.2663	1.2663
第9計算期間末 (2022年3月28日)	173,719,005	173,719,005	1.2693	1.2693
第10計算期間末 (2023年3月27日)	145,467,130	145,467,130	1.2603	1.2603
第11計算期間末 (2024年3月26日)	248,297,629	248,297,629	1.4075	1.4075
第12計算期間末 (2025年3月26日)	208,783,860	208,783,860	1.4308	1.4308
2025年3月末日	208,521,293	-	1.4288	-
4月末日	207,356,034	-	1.4313	-
5月末日	207,371,201	-	1.4236	-
6月末日	209,998,781	-	1.4507	-
7月末日	209,513,028	-	1.4925	-
8月末日	193,285,480	-	1.4880	-
9月末日	207,630,241	-	1.5168	-
10月末日	218,719,223	-	1.5778	-
11月末日	232,552,179	-	1.6175	-
12月末日	238,691,894	-	1.6101	-
2026年1月末日	214,760,175	-	1.5738	-
2月末日	220,425,607	-	1.6213	-
第13計算期間末 (2026年3月26日)	217,213,239	217,213,239	1.6088	1.6088
3月末日	217,749,433	-	1.6127	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第4計算期間末 (2017年3月27日)268,755,080268,755,0801.18701.1870第5計算期間末 (2018年3月26日)235,243,484235,243,4841.11551.1155第6計算期間末 (2019年3月26日)200,204,722200,204,7221.21451.2145第7計算期間末 (2020年3月26日)191,527,249191,527,2491.32141.3214第8計算期間末 (2021年3月26日)187,102,031187,102,0311.26631.2663第9計算期間末 (2022年3月28日)173,719,005173,719,0051.26931.2693第10計算期間末 (2023年3月27日)145,467,130145,467,1301.26031.2603第11計算期間末 (2024年3月26日)248,297,629248,297,6291.40751.4075第12計算期間末 (2025年3月26日)208,783,860208,783,8601.43081.43082025年3月末日208,521,293-1.4288-4月末日207,356,034-1.4313-5月末日207,371,201-1.4236-6月末日209,998,781-1.4507-7月末日209,513,028-1.4925-8月末日193,285,480-1.4880-9月末日207,630,241-1.5168-10月末日218,719,223-1.5778-11月末日232,552,179-1.6175-12月末日238,691,894-1.6101-2026年1月末日214,760,175-1.5738-2月末日220,425,607-1.6213-第13計算期間末 (2026年3月26日)217,213,239217,213,2391.60881.60883月末日217,749,433-1.6127-

2026/06/19 9:02

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,963,928,564円
Ⅱ 負債総額	21,051,519円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,942,877,045円
Ⅳ 発行済数量	6,030,401,906口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8197円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,963,928,564円Ⅱ 負債総額21,051,519円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,942,877,045円Ⅳ 発行済数量6,030,401,906口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8197円

(参考) 米国国債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	21,316,544,486円
Ⅱ 負債総額	10,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,306,044,486円
Ⅳ 発行済数量	10,457,706,566口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0374円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,316,544,486円Ⅱ 負債総額10,500,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,306,044,486円Ⅳ 発行済数量10,457,706,566口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0374円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	5,085,995,130円
Ⅱ 負債総額	6,371,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,079,623,142円
Ⅳ 発行済数量	2,772,783,284口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8320円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,085,995,130円Ⅱ 負債総額6,371,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,079,623,142円Ⅳ 発行済数量2,772,783,284口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8320円

(参考) 米国国債マザーファンド

前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンドフレックスヘッジ(年1回決算型)

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	217,792,180円
Ⅱ 負債総額	42,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,749,433円
Ⅳ 発行済数量	135,020,966口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6127円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額217,792,180円Ⅱ 負債総額42,747円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,749,433円Ⅳ 発行済数量135,020,966口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6127円

(参考) 米国国債マザーファンド

前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2026/06/19 9:02

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
<為替ヘッジあり><為替ヘッジなし>毎年3月27日から翌年3月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年6月27日から2014年3月26日までとし、最終計算期間は2049年3月27日から2050年3月25日までとします。
<フレックスヘッジ>毎年3月27日から翌年3月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2013年6月27日から2014年3月26日までとし、最終計算期間は2027年3月27日から2028年3月24日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/06/19 9:02

#49 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	3,593,337,619	694,458,031
第5計算期間	3,108,669,027	1,625,508,846
第6計算期間	96,760,527	726,960,645
第7計算期間	521,489,151	504,515,103
第8計算期間	217,618,349	541,921,502
第9計算期間	76,929,168	236,375,545
第10計算期間	568,372,935	295,389,247
第11計算期間	3,618,803,881	788,936,661
第12計算期間	1,768,055,407	1,927,168,111
第13計算期間	446,577,807	1,007,173,938

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4計算期間3,593,337,619694,458,031第5計算期間3,108,669,0271,625,508,846第6計算期間96,760,527726,960,645第7計算期間521,489,151504,515,103第8計算期間217,618,349541,921,502第9計算期間76,929,168236,375,545第10計算期間568,372,935295,389,247第11計算期間3,618,803,881788,936,661第12計算期間1,768,055,4071,927,168,111第13計算期間446,577,8071,007,173,938e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド米国国債マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		20,909,459,287	98.14
	内アメリカ	20,909,459,287	98.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		396,585,199	1.86
純資産総額		21,306,044,486	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券20,909,459,28798.14内アメリカ20,909,459,28798.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)396,585,1991.86純資産総額21,306,044,486100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,906,000	98.601,404,070,713	98.701,405,409,171	2.2500002027/02/15	6.60
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,940,000	97.941,399,925,939	98.041,401,340,973	2.7500002028/02/15	6.58
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,052,000	96.591,397,926,505	96.671,399,084,292	2.6250002029/02/15	6.57
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,567,000	91.351,397,309,872	91.411,398,273,502	1.5000002030/02/15	6.56
5	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,840,000	68.181,399,700,988	68.081,397,709,714	- 2035/02/15	6.56
6	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	12,205,000	71.631,397,741,547	71.571,396,648,799	- 2034/02/15	6.56
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	9,837,000	88.571,392,975,428	88.551,392,723,789	1.8750002032/02/15	6.54
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	12,559,000	69.321,392,059,734	69.261,390,754,578	1.8750002041/02/15	6.53
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,532,000	102.011,391,637,261	101.851,389,400,143	4.5000002036/02/15	6.52
10	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	9,638,000	90.211,390,067,035	90.101,388,510,702	3.5000002039/02/15	6.52
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,711,000	99.831,390,347,065	99.691,388,411,191	4.3750002038/02/15	6.52
12	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,692,000	99.961,389,232,263	99.831,387,383,993	4.6250002040/02/15	6.51
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	8,384,000	103.591,388,676,136	103.441,386,558,251	4.7500002037/02/15	6.51
14	United States Treasury Strip Coupon	アメリカ	国債証券	6,998,000	75.23841,793,019	75.15840,830,817	- 2033/02/15	3.95
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,392,000	106.19745,665,726	106.15745,391,870	5.3750002031/02/15	3.50
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,638,000	87.52649,048,051	87.55649,233,432	1.1250002031/02/15	3.05
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	3,592,000	96.18552,356,864	96.08551,794,061	3.5000002033/02/15	2.59

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券8,906,00098.60

2026/06/19 9:02

#50 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	2,438,913,021	1,648,125,469
第5計算期間	1,211,840,654	857,061,691
第6計算期間	739,290,720	722,376,229
第7計算期間	1,011,974,187	1,253,136,669
第8計算期間	677,137,408	802,991,015
第9計算期間	285,544,055	708,466,222
第10計算期間	568,239,034	583,478,025
第11計算期間	2,282,763,032	614,362,955
第12計算期間	1,685,095,574	1,285,307,798
第13計算期間	495,816,441	886,153,134

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4計算期間2,438,913,0211,648,125,469第5計算期間1,211,840,654857,061,691第6計算期間739,290,720722,376,229第7計算期間1,011,974,1871,253,136,669第8計算期間677,137,408802,991,015第9計算期間285,544,055708,466,222第10計算期間568,239,034583,478,025第11計算期間2,282,763,032614,362,955第12計算期間1,685,095,5741,285,307,798第13計算期間495,816,441886,153,134

(参考)マザーファンド米国国債マザーファンド

前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。(参考情報)運用実績

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#51 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第4計算期間	184,575,800	26,469,073
第5計算期間	49,042,973	64,561,386
第6計算期間	40,565,199	86,606,366
第7計算期間	41,833,324	61,740,732
第8計算期間	41,636,244	38,819,577
第9計算期間	9,564,156	20,462,052
第10計算期間	38,355,731	59,789,597
第11計算期間	112,547,111	51,560,643
第12計算期間	49,684,804	80,177,366
第13計算期間	37,082,466	47,985,843

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第4計算期間184,575,80026,469,073第5計算期間49,042,97364,561,386第6計算期間40,565,19986,606,366第7計算期間41,833,32461,740,732第8計算期間41,636,24438,819,577第9計算期間9,564,15620,462,052第10計算期間38,355,73159,789,597第11計算期間112,547,11151,560,643第12計算期間49,684,80480,177,366第13計算期間37,082,46647,985,843

2026/06/19 9:02

#52 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#53 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度