有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【提出】
- 2026/06/19 9:02
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 75項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 2,267,264,784 | 2,267,264,784 | 1.3930 | 1.3930 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 1,985,955,103 | 1,985,955,103 | 1.3224 | 1.3224 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 1,509,496,783 | 1,509,496,783 | 1.3991 | 1.3991 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 1,534,485,754 | 1,534,485,754 | 1.4427 | 1.4427 |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 4,460,392,426 | 4,460,392,426 | 1.6326 | 1.6326 |
| 第12計算期間末 (2025年3月26日) | 5,229,710,884 | 5,229,710,884 | 1.6699 | 1.6699 |
| 2025年3月末日 | 5,232,257,143 | - | 1.6696 | - |
| 4月末日 | 5,009,932,035 | - | 1.6069 | - |
| 5月末日 | 4,998,623,301 | - | 1.5982 | - |
| 6月末日 | 5,011,104,805 | - | 1.6287 | - |
| 7月末日 | 5,129,574,704 | - | 1.6758 | - |
| 8月末日 | 5,085,266,867 | - | 1.6709 | - |
| 9月末日 | 5,154,811,517 | - | 1.7036 | - |
| 10月末日 | 5,273,980,900 | - | 1.7724 | - |
| 11月末日 | 5,260,031,543 | - | 1.8168 | - |
| 12月末日 | 5,083,732,351 | - | 1.8084 | - |
| 2026年1月末日 | 4,948,412,716 | - | 1.7678 | - |
| 2月末日 | 5,088,318,882 | - | 1.8213 | - |
| 第13計算期間末 (2026年3月26日) | 5,012,406,750 | 5,012,406,750 | 1.8283 | 1.8283 |
| 3月末日 | 5,079,623,142 | - | 1.8320 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
