- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 2,267,264,784 | 2,267,264,784 | 1.3930 | 1.3930 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 1,985,955,103 | 1,985,955,103 | 1.3224 | 1.3224 |
| 2021年3月末日 | 2,003,100,734 | - | 1.3300 | - |
| 4月末日 | 1,919,645,995 | - | 1.3172 | - |
| 5月末日 | 1,940,084,278 | - | 1.3329 | - |
| 6月末日 | 1,979,671,425 | - | 1.3517 | - |
| 7月末日 | 1,918,483,540 | - | 1.3578 | - |
| 8月末日 | 1,933,611,396 | - | 1.3637 | - |
| 9月末日 | 1,921,187,710 | - | 1.3672 | - |
| 10月末日 | 1,834,826,856 | - | 1.3872 | - |
| 11月末日 | 1,823,779,668 | - | 1.3931 | - |
| 12月末日 | 1,733,164,024 | - | 1.4045 | - |
| 2022年1月末日 | 1,660,248,025 | - | 1.3865 | - |
| 2月末日 | 1,620,642,304 | - | 1.3689 | - |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 1,509,496,783 | 1,509,496,783 | 1.3991 | 1.3991 |
| 3月末日 | 1,524,812,201 | - | 1.4130 | - |
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