有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)
- 【提出】
- 2024/06/19 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 2,267,264,784 | 2,267,264,784 | 1.3930 | 1.3930 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 1,985,955,103 | 1,985,955,103 | 1.3224 | 1.3224 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 1,509,496,783 | 1,509,496,783 | 1.3991 | 1.3991 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 1,534,485,754 | 1,534,485,754 | 1.4427 | 1.4427 |
| 2023年3月末日 | 1,598,801,695 | - | 1.4557 | - |
| 4月末日 | 1,621,343,678 | - | 1.4702 | - |
| 5月末日 | 1,804,614,901 | - | 1.5152 | - |
| 6月末日 | 2,031,509,622 | - | 1.5568 | - |
| 7月末日 | 2,627,870,137 | - | 1.5066 | - |
| 8月末日 | 2,823,906,491 | - | 1.5500 | - |
| 9月末日 | 2,956,540,708 | - | 1.5476 | - |
| 10月末日 | 3,006,660,829 | - | 1.5251 | - |
| 11月末日 | 3,157,465,194 | - | 1.5614 | - |
| 12月末日 | 3,338,956,317 | - | 1.5532 | - |
| 2024年1月末日 | 3,837,442,462 | - | 1.6009 | - |
| 2月末日 | 4,288,210,922 | - | 1.6175 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 4,460,392,426 | 4,460,392,426 | 1.6326 | 1.6326 |
| 3月末日 | 4,492,085,971 | - | 1.6389 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
