有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/29-2023/03/27)
- 【提出】
- 2023/06/20 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 2,267,264,784 | 2,267,264,784 | 1.3930 | 1.3930 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 1,985,955,103 | 1,985,955,103 | 1.3224 | 1.3224 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 1,509,496,783 | 1,509,496,783 | 1.3991 | 1.3991 |
| 2022年3月末日 | 1,524,812,201 | - | 1.4130 | - |
| 4月末日 | 1,539,892,239 | - | 1.4464 | - |
| 5月末日 | 1,486,498,131 | - | 1.4466 | - |
| 6月末日 | 1,536,774,268 | - | 1.5088 | - |
| 7月末日 | 1,634,315,048 | - | 1.5269 | - |
| 8月末日 | 1,601,728,710 | - | 1.5276 | - |
| 9月末日 | 1,631,860,319 | - | 1.5329 | - |
| 10月末日 | 1,604,848,513 | - | 1.5450 | - |
| 11月末日 | 1,508,172,165 | - | 1.4765 | - |
| 12月末日 | 1,467,491,897 | - | 1.4106 | - |
| 2023年1月末日 | 1,435,185,787 | - | 1.4151 | - |
| 2月末日 | 1,495,380,224 | - | 1.4435 | - |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 1,534,485,754 | 1,534,485,754 | 1.4427 | 1.4427 |
| 3月末日 | 1,598,801,695 | - | 1.4557 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
