有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 79項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 2019年3月末日 | 2,350,224,616 | - | 1.2424 | - |
| 4月末日 | 2,357,229,152 | - | 1.2413 | - |
| 5月末日 | 2,352,829,123 | - | 1.2410 | - |
| 6月末日 | 2,357,532,178 | - | 1.2430 | - |
| 7月末日 | 2,325,991,019 | - | 1.2498 | - |
| 8月末日 | 2,342,466,132 | - | 1.2691 | - |
| 9月末日 | 2,204,031,929 | - | 1.2743 | - |
| 10月末日 | 2,217,866,036 | - | 1.2762 | - |
| 11月末日 | 2,316,932,667 | - | 1.2870 | - |
| 12月末日 | 2,556,747,275 | - | 1.2799 | - |
| 2020年1月末日 | 2,640,951,608 | - | 1.3022 | - |
| 2月末日 | 2,605,865,084 | - | 1.3310 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 2,267,264,784 | 2,267,264,784 | 1.3930 | 1.3930 |
| 3月末日 | 2,241,867,071 | - | 1.3864 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
