有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年6月末日 | 7,092,020 | - | 1.0131 | - |
| 7月末日 | 7,029,457 | - | 1.0042 | - |
| 8月末日 | 7,006,273 | - | 1.0009 | - |
| 9月末日 | 7,021,012 | - | 1.0030 | - |
| 10月末日 | 7,163,293 | - | 1.0162 | - |
| 11月末日 | 7,389,465 | - | 1.0475 | - |
| 12月末日 | 50,425,716 | - | 1.0592 | - |
| 平成26年1月末日 | 130,454,732 | - | 1.0552 | - |
| 2月末日 | 150,847,562 | - | 1.0518 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 3月末日 | 202,099,913 | - | 1.0563 | - |
| 4月末日 | 233,009,182 | - | 1.0552 | - |
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