有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
- 【提出】
- 2019/06/19 9:04
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2018年3月末日 | 2,146,067,105 | - | 1.1418 | - |
| 4月末日 | 2,147,859,684 | - | 1.1582 | - |
| 5月末日 | 2,216,550,411 | - | 1.1644 | - |
| 6月末日 | 2,398,298,175 | - | 1.1850 | - |
| 7月末日 | 2,219,054,455 | - | 1.1822 | - |
| 8月末日 | 2,191,252,038 | - | 1.1933 | - |
| 9月末日 | 2,221,797,590 | - | 1.2067 | - |
| 10月末日 | 2,229,490,161 | - | 1.2019 | - |
| 11月末日 | 2,213,043,208 | - | 1.2111 | - |
| 12月末日 | 2,216,496,785 | - | 1.2091 | - |
| 2019年1月末日 | 2,244,692,974 | - | 1.1924 | - |
| 2月末日 | 2,305,821,363 | - | 1.2146 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 3月末日 | 2,350,224,616 | - | 1.2424 | - |
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