有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 平成26年3月末日 | 202,099,913 | - | 1.0563 | - |
| 4月末日 | 233,009,182 | - | 1.0552 | - |
| 5月末日 | 272,740,967 | - | 1.0620 | - |
| 6月末日 | 294,024,061 | - | 1.0540 | - |
| 7月末日 | 2,292,737,966 | - | 1.0661 | - |
| 8月末日 | 292,906,846 | - | 1.0912 | - |
| 9月末日 | 334,618,073 | - | 1.1411 | - |
| 10月末日 | 330,204,140 | - | 1.1534 | - |
| 11月末日 | 417,019,794 | - | 1.2520 | - |
| 12月末日 | 432,374,657 | - | 1.2771 | - |
| 平成27年1月末日 | 450,779,835 | - | 1.2852 | - |
| 2月末日 | 516,892,184 | - | 1.2792 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 3月末日 | 610,450,882 | - | 1.2956 | - |
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