有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成29年3月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 平成28年3月末日 | 885,771,039 | - | 1.2416 | - |
| 4月末日 | 903,581,530 | - | 1.2087 | - |
| 5月末日 | 1,055,296,416 | - | 1.2215 | - |
| 6月末日 | 1,323,570,842 | - | 1.1617 | - |
| 7月末日 | 1,581,015,464 | - | 1.1763 | - |
| 8月末日 | 2,206,220,489 | - | 1.1587 | - |
| 9月末日 | 2,694,096,233 | - | 1.1382 | - |
| 10月末日 | 2,846,402,326 | - | 1.1621 | - |
| 11月末日 | 2,667,315,078 | - | 1.2131 | - |
| 12月末日 | 2,061,477,408 | - | 1.2462 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,799,123,019 | - | 1.2211 | - |
| 2月末日 | 1,780,892,443 | - | 1.2163 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 3月末日 | 1,838,802,354 | - | 1.2104 | - |
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