有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 195,343,838 | 195,343,838 | 1.0489 | 1.0489 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 669,794,961 | 669,794,961 | 1.2899 | 1.2899 |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (平成29年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 平成29年3月末日 | 1,838,802,354 | - | 1.2104 | - |
| 4月末日 | 1,777,739,676 | - | 1.2120 | - |
| 5月末日 | 1,733,874,361 | - | 1.2151 | - |
| 6月末日 | 1,795,955,488 | - | 1.2246 | - |
| 7月末日 | 1,737,391,540 | - | 1.2067 | - |
| 8月末日 | 1,902,923,839 | - | 1.2197 | - |
| 9月末日 | 2,239,806,462 | - | 1.2345 | - |
| 10月末日 | 2,121,168,539 | - | 1.2357 | - |
| 11月末日 | 2,121,219,730 | - | 1.2223 | - |
| 12月末日 | 2,174,476,403 | - | 1.2299 | - |
| 平成30年1月末日 | 2,089,980,141 | - | 1.1659 | - |
| 2月末日 | 2,077,870,847 | - | 1.1391 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 3月末日 | 2,146,067,105 | - | 1.1418 | - |
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