半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【提出】
- 2025/12/19 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 33項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 878,518,376 | 878,518,376 | 1.2438 | 1.2438 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 1,785,634,357 | 1,785,634,357 | 1.1927 | 1.1927 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 2,078,439,175 | 2,078,439,175 | 1.1223 | 1.1223 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 2,299,775,277 | 2,299,775,277 | 1.2306 | 1.2306 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 2,267,264,784 | 2,267,264,784 | 1.3930 | 1.3930 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 1,985,955,103 | 1,985,955,103 | 1.3224 | 1.3224 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 1,509,496,783 | 1,509,496,783 | 1.3991 | 1.3991 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 1,534,485,754 | 1,534,485,754 | 1.4427 | 1.4427 |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 4,460,392,426 | 4,460,392,426 | 1.6326 | 1.6326 |
| 2024年9月末日 | 4,441,321,683 | - | 1.6180 | - |
| 10月末日 | 5,097,672,939 | - | 1.6853 | - |
| 11月末日 | 4,999,705,428 | - | 1.6610 | - |
| 12月末日 | 5,017,371,873 | - | 1.7086 | - |
| 2025年1月末日 | 5,178,864,853 | - | 1.6856 | - |
| 2月末日 | 5,152,324,697 | - | 1.6643 | - |
| 第12計算期間末 (2025年3月26日) | 5,229,710,884 | 5,229,710,884 | 1.6699 | 1.6699 |
| 3月末日 | 5,232,257,143 | - | 1.6696 | - |
| 4月末日 | 5,009,932,035 | - | 1.6069 | - |
| 5月末日 | 4,998,623,301 | - | 1.5982 | - |
| 6月末日 | 5,011,104,805 | - | 1.6287 | - |
| 7月末日 | 5,129,574,704 | - | 1.6758 | - |
| 8月末日 | 5,085,266,867 | - | 1.6709 | - |
| 9月末日 | 5,154,811,517 | - | 1.7036 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
