有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/27-2026/03/26)
- 【提出】
- 2026/06/19 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 75項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 187,102,031 | 187,102,031 | 1.2663 | 1.2663 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 173,719,005 | 173,719,005 | 1.2693 | 1.2693 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 145,467,130 | 145,467,130 | 1.2603 | 1.2603 |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 248,297,629 | 248,297,629 | 1.4075 | 1.4075 |
| 第12計算期間末 (2025年3月26日) | 208,783,860 | 208,783,860 | 1.4308 | 1.4308 |
| 2025年3月末日 | 208,521,293 | - | 1.4288 | - |
| 4月末日 | 207,356,034 | - | 1.4313 | - |
| 5月末日 | 207,371,201 | - | 1.4236 | - |
| 6月末日 | 209,998,781 | - | 1.4507 | - |
| 7月末日 | 209,513,028 | - | 1.4925 | - |
| 8月末日 | 193,285,480 | - | 1.4880 | - |
| 9月末日 | 207,630,241 | - | 1.5168 | - |
| 10月末日 | 218,719,223 | - | 1.5778 | - |
| 11月末日 | 232,552,179 | - | 1.6175 | - |
| 12月末日 | 238,691,894 | - | 1.6101 | - |
| 2026年1月末日 | 214,760,175 | - | 1.5738 | - |
| 2月末日 | 220,425,607 | - | 1.6213 | - |
| 第13計算期間末 (2026年3月26日) | 217,213,239 | 217,213,239 | 1.6088 | 1.6088 |
| 3月末日 | 217,749,433 | - | 1.6127 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
