有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
- 【提出】
- 2019/06/19 9:04
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 2018年3月末日 | 236,802,931 | - | 1.1214 | - |
| 4月末日 | 198,751,440 | - | 1.1375 | - |
| 5月末日 | 199,832,737 | - | 1.1430 | - |
| 6月末日 | 207,939,471 | - | 1.1475 | - |
| 7月末日 | 206,433,930 | - | 1.1386 | - |
| 8月末日 | 205,840,201 | - | 1.1515 | - |
| 9月末日 | 207,064,415 | - | 1.1592 | - |
| 10月末日 | 207,581,877 | - | 1.1459 | - |
| 11月末日 | 208,923,393 | - | 1.1584 | - |
| 12月末日 | 211,814,622 | - | 1.1713 | - |
| 2019年1月末日 | 208,053,721 | - | 1.1774 | - |
| 2月末日 | 215,063,455 | - | 1.1989 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 3月末日 | 202,139,198 | - | 1.2262 | - |
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