有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/29-2023/03/27)
- 【提出】
- 2023/06/20 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 187,102,031 | 187,102,031 | 1.2663 | 1.2663 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 173,719,005 | 173,719,005 | 1.2693 | 1.2693 |
| 2022年3月末日 | 175,463,940 | - | 1.2819 | - |
| 4月末日 | 176,800,766 | - | 1.3122 | - |
| 5月末日 | 173,940,275 | - | 1.3122 | - |
| 6月末日 | 173,305,815 | - | 1.3497 | - |
| 7月末日 | 173,964,561 | - | 1.3473 | - |
| 8月末日 | 169,033,096 | - | 1.3477 | - |
| 9月末日 | 169,046,586 | - | 1.3424 | - |
| 10月末日 | 171,656,273 | - | 1.3275 | - |
| 11月末日 | 161,042,420 | - | 1.2686 | - |
| 12月末日 | 161,263,781 | - | 1.2122 | - |
| 2023年1月末日 | 166,484,624 | - | 1.2157 | - |
| 2月末日 | 141,074,197 | - | 1.2398 | - |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 145,467,130 | 145,467,130 | 1.2603 | 1.2603 |
| 3月末日 | 145,561,664 | - | 1.2652 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
