有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 平成26年3月末日 | 2,530,985 | - | 0.9948 | - |
| 4月末日 | 2,531,246 | - | 0.9940 | - |
| 5月末日 | 13,304,403 | - | 1.0060 | - |
| 6月末日 | 13,208,920 | - | 0.9984 | - |
| 7月末日 | 13,381,392 | - | 1.0111 | - |
| 8月末日 | 13,703,037 | - | 1.0349 | - |
| 9月末日 | 14,368,067 | - | 1.0819 | - |
| 10月末日 | 15,676,491 | - | 1.1015 | - |
| 11月末日 | 17,898,209 | - | 1.1965 | - |
| 12月末日 | 19,703,938 | - | 1.2071 | - |
| 平成27年1月末日 | 21,018,844 | - | 1.2046 | - |
| 2月末日 | 21,365,085 | - | 1.1990 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 3月末日 | 21,747,352 | - | 1.2141 | - |
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