- 有報資料
- 34項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/27-2025/03/26)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 187,102,031 | 187,102,031 | 1.2663 | 1.2663 |
| 第9計算期間末 (2022年3月28日) | 173,719,005 | 173,719,005 | 1.2693 | 1.2693 |
| 第10計算期間末 (2023年3月27日) | 145,467,130 | 145,467,130 | 1.2603 | 1.2603 |
| 2023年9月末日 | 216,796,137 | - | 1.3387 | - |
| 10月末日 | 215,118,992 | - | 1.3153 | - |
| 11月末日 | 235,764,225 | - | 1.3462 | - |
| 12月末日 | 228,489,215 | - | 1.3390 | - |
| 2024年1月末日 | 235,325,236 | - | 1.3804 | - |
| 2月末日 | 242,815,348 | - | 1.3945 | - |
| 第11計算期間末 (2024年3月26日) | 248,297,629 | 248,297,629 | 1.4075 | 1.4075 |
| 3月末日 | 248,075,434 | - | 1.4129 | - |
| 4月末日 | 260,256,668 | - | 1.4278 | - |
| 5月末日 | 261,542,239 | - | 1.4364 | - |
| 6月末日 | 275,132,566 | - | 1.5017 | - |
| 7月末日 | 267,261,078 | - | 1.4401 | - |
| 8月末日 | 276,674,702 | - | 1.3963 | - |
| 9月末日 | 274,453,417 | - | 1.3989 | - |
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