有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
- 【提出】
- 2021/06/18 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 2020年3月末日 | 193,757,943 | - | 1.3376 | - |
| 4月末日 | 185,323,722 | - | 1.3212 | - |
| 5月末日 | 184,676,967 | - | 1.3229 | - |
| 6月末日 | 178,813,093 | - | 1.3312 | - |
| 7月末日 | 179,953,705 | - | 1.3017 | - |
| 8月末日 | 179,391,761 | - | 1.2950 | - |
| 9月末日 | 175,839,181 | - | 1.3005 | - |
| 10月末日 | 168,468,666 | - | 1.2724 | - |
| 11月末日 | 166,391,662 | - | 1.2604 | - |
| 12月末日 | 177,653,872 | - | 1.2493 | - |
| 2021年1月末日 | 180,061,530 | - | 1.2520 | - |
| 2月末日 | 176,918,316 | - | 1.2358 | - |
| 第8計算期間末 (2021年3月26日) | 187,102,031 | 187,102,031 | 1.2663 | 1.2663 |
| 3月末日 | 188,197,781 | - | 1.2736 | - |
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