- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 2019年9月末日 | 207,995,419 | - | 1.2238 | - |
| 10月末日 | 207,067,407 | - | 1.2256 | - |
| 11月末日 | 226,806,784 | - | 1.2357 | - |
| 12月末日 | 210,404,747 | - | 1.2288 | - |
| 2020年1月末日 | 211,840,131 | - | 1.2483 | - |
| 2月末日 | 207,291,230 | - | 1.2822 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 3月末日 | 193,757,943 | - | 1.3376 | - |
| 4月末日 | 185,323,722 | - | 1.3212 | - |
| 5月末日 | 184,676,967 | - | 1.3229 | - |
| 6月末日 | 178,813,093 | - | 1.3312 | - |
| 7月末日 | 179,953,705 | - | 1.3017 | - |
| 8月末日 | 179,391,761 | - | 1.2950 | - |
| 9月末日 | 175,839,181 | - | 1.3005 | - |
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