有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
- 【提出】
- 2020/06/19 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 79項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (2015年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 第3計算期間末 (2016年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 第4計算期間末 (2017年3月27日) | 268,755,080 | 268,755,080 | 1.1870 | 1.1870 |
| 第5計算期間末 (2018年3月26日) | 235,243,484 | 235,243,484 | 1.1155 | 1.1155 |
| 第6計算期間末 (2019年3月26日) | 200,204,722 | 200,204,722 | 1.2145 | 1.2145 |
| 2019年3月末日 | 202,139,198 | - | 1.2262 | - |
| 4月末日 | 198,735,778 | - | 1.2251 | - |
| 5月末日 | 206,747,440 | - | 1.2197 | - |
| 6月末日 | 212,993,685 | - | 1.2302 | - |
| 7月末日 | 217,515,548 | - | 1.2368 | - |
| 8月末日 | 213,988,680 | - | 1.2229 | - |
| 9月末日 | 207,995,419 | - | 1.2238 | - |
| 10月末日 | 207,067,407 | - | 1.2256 | - |
| 11月末日 | 226,806,784 | - | 1.2357 | - |
| 12月末日 | 210,404,747 | - | 1.2288 | - |
| 2020年1月末日 | 211,840,131 | - | 1.2483 | - |
| 2月末日 | 207,291,230 | - | 1.2822 | - |
| 第7計算期間末 (2020年3月26日) | 191,527,249 | 191,527,249 | 1.3214 | 1.3214 |
| 3月末日 | 193,757,943 | - | 1.3376 | - |
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