有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月26日) | 2,513,299 | 2,513,299 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月26日) | 21,654,591 | 21,654,591 | 1.2088 | 1.2088 |
| 平成27年4月末日 | 23,535,444 | - | 1.1988 | - |
| 5月末日 | 34,808,255 | - | 1.2460 | - |
| 6月末日 | 47,266,728 | - | 1.2425 | - |
| 7月末日 | 46,566,425 | - | 1.2468 | - |
| 8月末日 | 48,476,053 | - | 1.2608 | - |
| 9月末日 | 51,278,278 | - | 1.2642 | - |
| 10月末日 | 57,635,531 | - | 1.2610 | - |
| 11月末日 | 62,075,174 | - | 1.2766 | - |
| 12月末日 | 64,912,343 | - | 1.2478 | - |
| 平成28年1月末日 | 71,381,556 | - | 1.2528 | - |
| 2月末日 | 77,496,897 | - | 1.2768 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年3月28日) | 86,485,285 | 86,485,285 | 1.2662 | 1.2662 |
| 3月末日 | 87,620,351 | - | 1.2640 | - |
| 4月末日 | 84,135,426 | - | 1.2300 | - |
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